0.9990
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-06]
- 最近一月:-2.54%
- 最近一季:-2.92%
- 最近半年:-5.75%
- 今年以来:-5.75%
- 最近一年:-2.35%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.10%
- 成立日期:2017-04-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:青岛永安信邦
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-06 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
2 |
2018-06-29 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
3 |
2018-06-22 |
0.9990 |
0.9990 |
-1.67% |
4 |
2018-06-15 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.88% |
5 |
2018-06-08 |
1.0250 |
1.0250 |
0.59% |
6 |
2018-06-01 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.10% |
7 |
2018-05-25 |
1.0200 |
1.0200 |
-1.92% |
8 |
2018-05-18 |
1.0400 |
1.0400 |
0.68% |
9 |
2018-05-11 |
1.0330 |
1.0330 |
0.88% |
10 |
2018-05-04 |
1.0240 |
1.0240 |
0.49% |
11 |
2018-04-27 |
1.0190 |
1.0190 |
0.10% |
12 |
2018-04-20 |
1.0180 |
1.0180 |
-1.55% |
13 |
2018-04-13 |
1.0340 |
1.0340 |
0.49% |
14 |
2018-04-04 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.48% |
15 |
2018-03-30 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
16 |
2018-03-23 |
1.0340 |
1.0340 |
-2.27% |
17 |
2018-03-16 |
1.0580 |
1.0580 |
0.28% |
18 |
2018-03-09 |
1.0550 |
1.0550 |
0.96% |
19 |
2018-03-02 |
1.0450 |
1.0450 |
-5.17% |
20 |
2018-01-26 |
1.1020 |
1.1020 |
1.19% |