新东阳天天盈债券型一号
(SS7377)私募债券策略
1.1047
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-04-19]
8.7222
累计净值 [2024-04-19]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：9.64%
- 最近半年：-10.04%
- 今年以来：-18.16%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：-80.36%
- 最近三年：-66.05%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门创兆
基本信息
| 基金简称 | 新东阳天天盈债券型一号证券投资私募基金 | 基金全称 | 新东阳天天盈债券型一号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SS7377 | 成立日期 | 2017-03-30 |
| 基金管理人 | 厦门创兆投资管理有限公司 | 基金托管人 | 申万宏源证券有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | -- | 开放日 | 本基金存续期内无封闭运作期,每个月的20日为基金开放日(所指日期为自然日),遇到节假日顺延。 |
| 成立日期 | 2017-03-30 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | -- |
| 投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |