1.4770
-2.51%-0.0370
单位净值 [2024-05-08]
- 最近一月：-3.40%
- 最近一季：32.47%
- 最近半年：35.63%
- 今年以来：28.66%
- 最近一年：-20.68%
- 最近两年：-21.10%
- 最近三年：19.02%
- 成立以来：47.70%
- 成立日期：2020-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江西铂润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-08 |
1.4770 |
4.5660 |
-2.51% |
| 2 |
2024-05-06 |
1.5150 |
4.6040 |
-1.50% |
| 3 |
2024-04-30 |
1.5380 |
4.6270 |
0.13% |
| 4 |
2024-04-24 |
1.5360 |
4.6250 |
0.20% |
| 5 |
2024-04-19 |
1.5330 |
4.6220 |
0.07% |
| 6 |
2024-04-17 |
1.5320 |
4.6210 |
0.13% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.5300 |
4.6190 |
0.07% |
| 8 |
2024-04-10 |
1.5290 |
4.6180 |
5.74% |
| 9 |
2024-04-03 |
1.4460 |
4.5350 |
21.00% |
| 10 |
2024-03-29 |
1.1950 |
4.2840 |
0.08% |
| 11 |
2024-03-27 |
1.1940 |
4.2830 |
-6.79% |
| 12 |
2024-03-22 |
1.2810 |
4.3700 |
-0.08% |
| 13 |
2024-03-20 |
1.2820 |
4.3710 |
0.23% |
| 14 |
2024-03-15 |
1.2790 |
4.3680 |
9.13% |
| 15 |
2024-03-01 |
1.1720 |
4.2610 |
2.81% |
| 16 |
2024-02-23 |
1.1400 |
4.2290 |
2.24% |
| 17 |
2024-02-08 |
1.1150 |
4.2040 |
0.63% |
| 18 |
2024-02-02 |
1.1080 |
4.1970 |
-1.69% |
| 19 |
2024-01-26 |
1.1270 |
4.2160 |
-1.14% |
| 20 |
2024-01-19 |
1.1400 |
4.2290 |
-0.09% |