中信证券天合21号FOF
(SSF079)集合理财FOF
1.1321
-0.40%-0.0046
单位净值 [2026-07-17]
1.1321
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：6.94%
- 最近两年：13.95%
- 最近三年：15.60%
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2021-08-06
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1321 | 1.1321 | -0.40% |
| 2026-07-16 | 1.1367 | 1.1367 | -0.18% |
| 2026-07-15 | 1.1387 | 1.1387 | -0.05% |
| 2026-07-14 | 1.1393 | 1.1393 | +0.18% |
| 2026-07-13 | 1.1373 | 1.1373 | -0.24% |
| 2026-07-10 | 1.1400 | 1.1400 | -0.20% |
| 2026-07-09 | 1.1423 | 1.1423 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1447 | 1.1447 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.1436 | 1.1436 | -0.22% |
| 2026-06-25 | 1.1461 | 1.1461 | +0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合21号FOF | --- | -32.58% | 23.02% | 108.94% | --- | 174.35% |
| 同类型排名 | 166/351 | 86/351 | 134/351 | 88/351 | 114/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |