中信信托·银叶信玉债券增强13号
(SSS174)公募债券型
1.0035
-0.42%-0.0042
单位净值 [2026-06-26]
1.1463
累计净值 [2026-06-26]
0.9993
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：0.65%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：债券型
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：上海银叶
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||