中信信托·银叶信玉债券增强56号金融投资
(SSW120)公募债券型
1.0012
-0.44%-0.0044
单位净值 [2026-06-26]
1.1173
累计净值 [2026-06-26]
0.9968
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：0.49%
- 最近三年：0.38%
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：债券型
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：上海银叶
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||