国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划
(SSW595)集合理财债券型
1.0041
0.12%+0.1956
单位净值 [2026-04-17]
1.1833
累计净值 [2026-04-17]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：19.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-09-13 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.05 | 2024-02-27 |
| 4 | 0.02 | 2024-11-19 |
| 5 | 0.02 | 2025-11-18 |