中信证券智选30FOF1号
(SSX320)集合理财FOF
0.8925
-5.07%-0.0477
单位净值 [2026-07-17]
0.8925
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-7.22%
- 最近一季：-2.94%
- 最近半年：-3.74%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：15.47%
- 最近两年：29.74%
- 最近三年：12.49%
- 成立以来：-10.75%
- 成立日期：2021-10-19
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8925 | 0.8925 | -5.07% |
| 2026-07-16 | 0.9402 | 0.9402 | -2.06% |
| 2026-07-15 | 0.9600 | 0.9600 | -0.86% |
| 2026-07-14 | 0.9683 | 0.9683 | +2.72% |
| 2026-07-13 | 0.9427 | 0.9427 | -3.07% |
| 2026-07-10 | 0.9726 | 0.9726 | -2.38% |
| 2026-07-09 | 0.9963 | 0.9963 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0226 | 1.0226 | +0.07% |
| 2026-06-26 | 1.0219 | 1.0219 | -2.84% |
| 2026-06-25 | 1.0518 | 1.0518 | +1.53% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券智选30FOF1号 | --- | -722.45% | -293.64% | -374.25% | --- | 258.62% |
| 同类型排名 | 331/351 | 256/351 | 226/351 | 192/351 | 89/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |