1.0540
-2.41%-0.0254
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月:-13.04%
- 最近一季:-15.88%
- 最近半年:-18.86%
- 今年以来:-29.02%
- 最近一年:-38.58%
- 最近两年:-43.55%
- 最近三年:-15.34%
- 成立以来:54.41%
- 成立日期:2017-04-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海尊冠
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-19 |
1.0540 |
1.7530 |
-2.41% |
2 |
2024-04-12 |
1.0800 |
1.7790 |
-6.90% |
3 |
2024-04-03 |
1.1600 |
1.8590 |
0.87% |
4 |
2024-03-29 |
1.1500 |
1.8490 |
-5.12% |
5 |
2024-03-22 |
1.2120 |
1.9110 |
1.93% |
6 |
2024-03-08 |
1.1890 |
1.8880 |
-1.41% |
7 |
2024-03-01 |
1.2060 |
1.9050 |
0.58% |
8 |
2024-02-29 |
1.1990 |
1.8980 |
4.81% |
9 |
2024-02-08 |
1.0580 |
1.7570 |
7.09% |
10 |
2024-02-02 |
0.9880 |
1.6870 |
-7.23% |
11 |
2024-01-31 |
1.0650 |
1.7640 |
-15.14% |
12 |
2024-01-26 |
1.2550 |
1.9540 |
0.16% |
13 |
2024-01-19 |
1.2530 |
1.9520 |
-5.93% |
14 |
2024-01-12 |
1.3320 |
2.0310 |
-6.46% |
15 |
2024-01-05 |
1.4240 |
2.1230 |
-4.11% |
16 |
2023-12-29 |
1.4850 |
2.1840 |
3.48% |
17 |
2023-12-22 |
1.4350 |
2.1340 |
-1.85% |
18 |
2023-12-15 |
1.4620 |
2.1610 |
0.62% |
19 |
2023-12-08 |
1.4530 |
2.1520 |
-2.29% |
20 |
2023-11-30 |
1.4870 |
2.1860 |
2.84% |