0.9568
-1.01%-0.0097
单位净值 [2018-04-20]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：-4.59%
- 今年以来：-4.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.32%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京中金量化科技
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-04-20 |
0.9568 |
0.9568 |
-1.01% |
| 2 |
2018-04-13 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.10% |
| 3 |
2018-03-30 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.37% |
| 4 |
2018-03-23 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.52% |
| 5 |
2018-03-16 |
0.9763 |
0.9763 |
0.45% |
| 6 |
2018-03-09 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.68% |
| 7 |
2018-03-02 |
0.9786 |
0.9786 |
0.34% |
| 8 |
2018-02-23 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.09% |
| 9 |
2018-02-09 |
0.9762 |
0.9762 |
-1.11% |
| 10 |
2018-02-02 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.33% |
| 11 |
2018-01-26 |
0.9905 |
0.9905 |
0.13% |
| 12 |
2018-01-19 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.48% |
| 13 |
2018-01-12 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.64% |
| 14 |
2018-01-05 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.11% |
| 15 |
2017-12-29 |
1.0015 |
1.0015 |
0.49% |
| 16 |
2017-12-22 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.42% |
| 17 |
2017-12-15 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.26% |
| 18 |
2017-12-08 |
1.0034 |
1.0034 |
-1.42% |
| 19 |
2017-12-01 |
1.0179 |
1.0179 |
0.24% |
| 20 |
2017-11-24 |
1.0155 |
1.0155 |
0.36% |