1.4030
1.15%+0.0162
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：-6.03%
- 最近两年：-3.57%
- 最近三年：-12.15%
- 成立以来：40.30%
- 成立日期：2017-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州锦成盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.4030 |
1.4030 |
1.15% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.22% |
| 3 |
2024-04-10 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.57% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.3980 |
1.3980 |
0.87% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.3860 |
1.3860 |
0.22% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.72% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.29% |
| 8 |
2024-03-11 |
1.3970 |
1.3970 |
0.36% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.3920 |
1.3920 |
0.29% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.3880 |
1.3880 |
0.14% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.3860 |
1.3860 |
1.99% |
| 12 |
2024-02-19 |
1.3590 |
1.3590 |
0.59% |
| 13 |
2024-02-08 |
1.3510 |
1.3510 |
1.43% |
| 14 |
2024-02-02 |
1.3320 |
1.3320 |
-1.11% |
| 15 |
2024-01-26 |
1.3470 |
1.3470 |
1.35% |
| 16 |
2024-01-19 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.23% |
| 17 |
2024-01-12 |
1.3320 |
1.3320 |
0.08% |
| 18 |
2024-01-10 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.30% |
| 19 |
2024-01-05 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.67% |
| 20 |
2023-12-29 |
1.3440 |
1.3440 |
0.67% |