1.2610
------
单位净值 [2026-03-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-05-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：华永信
- 成立日期：2017-05-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：华永信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2026-03-31 |
1.2610 |
1.3470 |
0.00% |
| 2 |
2026-03-27 |
1.2650 |
1.3510 |
0.00% |
| 3 |
2026-03-20 |
1.2580 |
1.3440 |
0.00% |
| 4 |
2026-03-13 |
1.2470 |
1.3330 |
0.00% |
| 5 |
2026-03-06 |
1.2650 |
1.3510 |
0.00% |
| 6 |
2026-02-27 |
1.2720 |
1.3580 |
0.00% |
| 7 |
2026-02-13 |
1.2750 |
1.3610 |
0.24% |
| 8 |
2026-02-06 |
1.2720 |
1.3580 |
-0.70% |
| 9 |
2026-01-30 |
1.2810 |
1.3670 |
-0.16% |
| 10 |
2026-01-23 |
1.2830 |
1.3690 |
0.63% |
| 11 |
2026-01-21 |
1.2750 |
1.3610 |
-0.86% |
| 12 |
2026-01-19 |
1.2860 |
1.3720 |
0.16% |
| 13 |
2026-01-16 |
1.2840 |
1.3700 |
0.47% |
| 14 |
2026-01-09 |
1.2780 |
1.3640 |
0.95% |
| 15 |
2025-12-31 |
1.2660 |
1.3520 |
-0.08% |
| 16 |
2025-12-26 |
1.2670 |
1.3530 |
-0.63% |
| 17 |
2025-12-19 |
1.2750 |
1.3610 |
0.08% |
| 18 |
2025-12-12 |
1.2740 |
1.3600 |
0.24% |
| 19 |
2025-12-05 |
1.2710 |
1.3570 |
0.00% |
| 20 |
2025-11-28 |
1.2710 |
1.3570 |
0.87% |