1.0169
-0.11%-0.0011
单位净值 [2018-08-06]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:0.48%
- 最近半年:1.08%
- 今年以来:1.08%
- 最近一年:1.69%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.69%
- 成立日期:2017-08-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市量华
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-08-06 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.11% |
2 |
2018-08-03 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
3 |
2018-07-27 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
4 |
2018-07-20 |
1.0180 |
1.0180 |
0.10% |
5 |
2018-07-13 |
1.0170 |
1.0170 |
0.00% |
6 |
2018-07-06 |
1.0170 |
1.0170 |
0.20% |
7 |
2018-07-02 |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
8 |
2018-06-25 |
1.0150 |
1.0150 |
0.10% |
9 |
2018-06-19 |
1.0140 |
1.0140 |
0.00% |
10 |
2018-06-11 |
1.0140 |
1.0140 |
0.10% |
11 |
2018-06-04 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
12 |
2018-05-28 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
13 |
2018-05-21 |
1.0130 |
1.0130 |
0.10% |
14 |
2018-05-14 |
1.0120 |
1.0120 |
0.00% |
15 |
2018-05-07 |
1.0120 |
1.0120 |
0.00% |
16 |
2018-05-02 |
1.0120 |
1.0120 |
1.10% |
17 |
2018-04-23 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.99% |
18 |
2018-04-16 |
1.0110 |
1.0110 |
0.10% |
19 |
2018-04-09 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
20 |
2018-04-02 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |