1.0920
0.28%+0.0030
单位净值 [2018-08-03]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中邮永安
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-03 |
1.0920 |
1.0920 |
0.28% |
| 2 |
2018-07-20 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.91% |
| 3 |
2018-04-27 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.81% |
| 4 |
2018-04-20 |
1.1080 |
1.1080 |
1.19% |
| 5 |
2018-04-13 |
1.0950 |
1.0950 |
0.09% |
| 6 |
2018-04-06 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.27% |
| 7 |
2018-03-30 |
1.0970 |
1.0970 |
0.55% |
| 8 |
2018-03-23 |
1.0910 |
1.0910 |
-1.09% |
| 9 |
2018-03-16 |
1.1030 |
1.1030 |
0.00% |
| 10 |
2018-03-09 |
1.1030 |
1.1030 |
-1.08% |
| 11 |
2018-03-02 |
1.1150 |
1.1150 |
1.55% |
| 12 |
2018-02-23 |
1.0980 |
1.0980 |
0.00% |
| 13 |
2018-02-14 |
1.0980 |
1.0980 |
0.09% |
| 14 |
2018-02-09 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.45% |
| 15 |
2018-02-02 |
1.1020 |
1.1020 |
0.36% |
| 16 |
2018-01-26 |
1.0980 |
1.0980 |
1.01% |
| 17 |
2018-01-19 |
1.0870 |
1.0870 |
1.30% |
| 18 |
2018-01-12 |
1.0730 |
1.0730 |
0.19% |
| 19 |
2018-01-05 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.09% |
| 20 |
2017-12-29 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.09% |