新东阳天天盈强债二号
(ST5699)私募债券策略
1.1518
0.36%+0.0041
单位净值 [2024-04-30]
8.0996
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：-10.68%
- 今年以来：-19.97%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：-77.29%
- 最近三年：-58.14%
- 成立以来：15.18%
- 成立日期：2017-07-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门创兆
基本信息
| 基金简称 | 新东阳天天盈强债二号私募证券投资基金 | 基金全称 | 新东阳天天盈强债二号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | ST5699 | 成立日期 | 2017-07-06 |
| 基金管理人 | 厦门创兆投资管理有限公司 | 基金托管人 | 申万宏源证券有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | -- | 开放日 | 本基金存续期内无封闭运作期,每个月的20日为基金开放日(所指日期为自然日),可以申购和赎回,遇到节假日顺延。 |
| 成立日期 | 2017-07-06 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | -- |
| 投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |