0.9989
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-4.26%
- 今年以来：-16.40%
- 最近一年：-25.61%
- 最近两年：-16.81%
- 最近三年：-10.56%
- 成立以来：88.36%
- 成立日期：2017-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：弘茗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
0.9985 |
1.8841 |
0.09% |
| 2 |
2022-09-16 |
0.9976 |
1.8832 |
-0.01% |
| 3 |
2022-07-22 |
0.9977 |
1.8833 |
-0.03% |
| 4 |
2022-07-15 |
0.9980 |
1.8836 |
-3.04% |
| 5 |
2022-07-08 |
1.0293 |
1.9149 |
-0.08% |
| 6 |
2022-07-01 |
1.0301 |
1.9157 |
-2.29% |
| 7 |
2022-06-24 |
1.0542 |
1.9398 |
-1.71% |
| 8 |
2022-06-17 |
1.0725 |
1.9581 |
1.48% |
| 9 |
2022-06-10 |
1.0569 |
1.9425 |
1.03% |
| 10 |
2022-06-02 |
1.0461 |
1.9317 |
0.27% |
| 11 |
2022-05-27 |
1.0433 |
1.9289 |
0.22% |
| 12 |
2022-05-20 |
1.0410 |
1.9266 |
0.47% |
| 13 |
2022-05-13 |
1.0361 |
1.9217 |
0.70% |
| 14 |
2022-05-06 |
1.0289 |
1.9145 |
-0.46% |
| 15 |
2022-04-29 |
1.0337 |
1.9193 |
0.61% |
| 16 |
2022-04-22 |
1.0274 |
1.9130 |
-3.97% |
| 17 |
2022-04-15 |
1.0699 |
1.9555 |
-4.45% |
| 18 |
2022-04-08 |
1.1197 |
2.0053 |
-2.73% |
| 19 |
2022-04-01 |
1.1511 |
2.0367 |
0.82% |
| 20 |
2022-03-25 |
1.1417 |
2.0273 |
-0.99% |