1.0120
1.50%+0.0152
单位净值 [2018-12-21]
- 最近一月:3.27%
- 最近一季:-1.08%
- 最近半年:-3.34%
- 今年以来:-9.64%
- 最近一年:-11.38%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.20%
- 成立日期:2017-05-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市厚石天成
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-12-21 |
1.0120 |
1.0120 |
1.50% |
2 |
2018-12-14 |
0.9970 |
0.9970 |
0.71% |
3 |
2018-12-07 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.20% |
4 |
2018-11-30 |
0.9920 |
0.9920 |
1.22% |
5 |
2018-11-23 |
0.9800 |
0.9800 |
0.82% |
6 |
2018-11-09 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.10% |
7 |
2018-10-16 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.71% |
8 |
2018-10-15 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
9 |
2018-10-12 |
0.9800 |
0.9800 |
0.62% |
10 |
2018-10-11 |
0.9740 |
0.9740 |
0.31% |
11 |
2018-10-10 |
0.9710 |
0.9710 |
0.52% |
12 |
2018-10-09 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.41% |
13 |
2018-10-08 |
0.9700 |
0.9700 |
-1.22% |
14 |
2018-09-28 |
0.9820 |
0.9820 |
0.10% |
15 |
2018-09-27 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.51% |
16 |
2018-09-26 |
0.9860 |
0.9860 |
-2.86% |
17 |
2018-09-25 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.78% |
18 |
2018-09-21 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.20% |
19 |
2018-09-20 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.10% |
20 |
2018-09-19 |
1.0260 |
1.0260 |
0.79% |