0.9940
0.00%0.0000
单位净值 [2020-02-18]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:12.83%
- 最近半年:8.87%
- 今年以来:0.61%
- 最近一年:13.47%
- 最近两年:12.70%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.70%
- 成立日期:2017-06-12
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:天虫
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-02-18 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
2 |
2020-02-17 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
3 |
2020-02-14 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
4 |
2020-02-13 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
5 |
2020-02-12 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
6 |
2020-02-11 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
7 |
2020-02-10 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
8 |
2020-02-07 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
9 |
2020-02-06 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
10 |
2020-02-05 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
11 |
2020-02-04 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
12 |
2020-02-03 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.10% |
13 |
2020-01-31 |
0.9950 |
0.9950 |
0.00% |
14 |
2020-01-23 |
0.9950 |
0.9950 |
0.00% |
15 |
2020-01-22 |
0.9950 |
0.9950 |
0.00% |
16 |
2020-01-21 |
0.9950 |
0.9950 |
0.10% |
17 |
2020-01-20 |
0.9940 |
0.9940 |
0.10% |
18 |
2020-01-17 |
0.9930 |
0.9930 |
0.00% |
19 |
2020-01-16 |
0.9930 |
0.9930 |
0.20% |
20 |
2020-01-15 |
0.9910 |
0.9910 |
0.00% |