中信证券天合24号FOF
(STC465)集合理财FOF
1.0425
-0.54%-0.0057
单位净值 [2026-07-17]
1.0425
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2021-11-12
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0425 | 1.0425 | -0.54% |
| 2026-07-16 | 1.0482 | 1.0482 | -0.23% |
| 2026-07-15 | 1.0506 | 1.0506 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0506 | 1.0506 | +0.20% |
| 2026-07-13 | 1.0485 | 1.0485 | -0.32% |
| 2026-07-10 | 1.0519 | 1.0519 | -0.21% |
| 2026-07-09 | 1.0541 | 1.0541 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0577 | 1.0577 | +0.08% |
| 2026-06-26 | 1.0569 | 1.0569 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.0599 | 1.0599 | +0.25% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合24号FOF | --- | -60.07% | -2.88% | 79.28% | --- | 147.96% |
| 同类型排名 | 175/351 | 101/351 | 143/351 | 107/351 | 132/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |