1.1479
------
单位净值 [2025-12-19]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2021-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:---
- 管理公司:霁泽
- 成立日期:2021-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:霁泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-19 |
1.1479 |
1.1479 |
0.00% |
| 2 |
2025-04-18 |
1.2045 |
1.2045 |
0.00% |
| 3 |
2025-04-11 |
1.2048 |
1.2048 |
0.00% |
| 4 |
2025-04-03 |
1.2253 |
1.2253 |
0.00% |
| 5 |
2025-03-28 |
1.2138 |
1.2138 |
0.00% |
| 6 |
2025-03-21 |
1.2105 |
1.2105 |
0.00% |
| 7 |
2025-03-14 |
1.2060 |
1.2060 |
0.00% |
| 8 |
2025-03-07 |
1.2032 |
1.2032 |
0.00% |
| 9 |
2025-02-21 |
1.1899 |
1.1899 |
0.00% |
| 10 |
2024-07-19 |
1.0523 |
1.0523 |
0.00% |
| 11 |
2024-07-12 |
1.0588 |
1.0588 |
0.00% |
| 12 |
2024-07-05 |
1.0580 |
1.0580 |
0.00% |
| 13 |
2024-06-28 |
1.0567 |
1.0567 |
0.00% |
| 14 |
2024-06-21 |
1.0603 |
1.0603 |
0.00% |
| 15 |
2024-06-14 |
1.0666 |
1.0666 |
0.00% |
| 16 |
2024-06-07 |
1.0630 |
1.0630 |
0.00% |
| 17 |
2024-05-31 |
1.0702 |
1.0702 |
0.00% |
| 18 |
2024-05-24 |
1.0671 |
1.0671 |
0.00% |
| 19 |
2024-05-17 |
1.0730 |
1.0730 |
0.00% |
| 20 |
2024-05-10 |
1.0737 |
1.0737 |
0.00% |