1.0004
-1.69%-0.0169
单位净值 [2018-12-21]
- 最近一月:-1.34%
- 最近一季:-0.29%
- 最近半年:-0.30%
- 今年以来:-0.10%
- 最近一年:0.02%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.04%
- 成立日期:2017-05-02
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:江海证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-12-21 |
1.0004 |
1.0092 |
-1.69% |
2 |
2018-12-14 |
1.0176 |
1.0264 |
0.12% |
3 |
2018-12-07 |
1.0164 |
1.0252 |
0.12% |
4 |
2018-11-30 |
1.0152 |
1.0240 |
0.12% |
5 |
2018-11-23 |
1.0140 |
1.0228 |
0.12% |
6 |
2018-11-16 |
1.0128 |
1.0216 |
0.12% |
7 |
2018-11-09 |
1.0116 |
1.0204 |
0.12% |
8 |
2018-11-02 |
1.0104 |
1.0192 |
0.12% |
9 |
2018-10-26 |
1.0092 |
1.0180 |
0.12% |
10 |
2018-10-19 |
1.0080 |
1.0168 |
-1.28% |
11 |
2018-10-12 |
1.0211 |
1.0299 |
1.65% |
12 |
2018-09-28 |
1.0045 |
1.0133 |
0.12% |
13 |
2018-09-21 |
1.0033 |
1.0121 |
-0.35% |
14 |
2018-09-14 |
1.0068 |
1.0156 |
0.12% |
15 |
2018-09-07 |
1.0056 |
1.0144 |
0.12% |
16 |
2018-08-31 |
1.0044 |
1.0132 |
-5.71% |
17 |
2018-08-24 |
1.0652 |
1.0740 |
5.18% |
18 |
2018-08-17 |
1.0127 |
1.0215 |
0.11% |
19 |
2018-08-10 |
1.0116 |
1.0204 |
0.12% |
20 |
2018-08-03 |
1.0104 |
1.0192 |
0.12% |