恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划
(SV1109)集合理财债券型
1.1320
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-02-13]
1.4940
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-02-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划 | --- | 21.25% | 39.91% | 104.44% | --- | 28.35% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | --- | 0.13% |
| 上证指数 | 0.41% | -1.37% | 1.30% | 10.82% | 22.49% | 2.85% |
| 深成指 | 1.39% | -0.49% | 4.63% | 22.07% | 32.69% | 4.25% |
| 沪深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 19.34% | 0.66% |
基金经理
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李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧