1.1299
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：2.26%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：59.63%
-
成立日期：2017-07-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-07-05
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1299 |
1.4919 |
| 2026-08-25 |
1.1295 |
1.4915 |
| 2026-08-24 |
1.1278 |
1.4898 |
| 2026-08-21 |
1.1287 |
1.4907 |
| 2026-08-20 |
1.1304 |
1.4924 |
| 2026-08-19 |
1.1295 |
1.4915 |
| 2026-08-18 |
1.1303 |
1.4923 |
| 2026-08-17 |
1.1302 |
1.4922 |
| 2026-08-07 |
1.1307 |
1.4927 |
| 2026-08-06 |
1.1313 |
1.4933 |
| 2026-08-05 |
1.1305 |
1.4925 |
| 2026-08-04 |
1.1304 |
1.4924 |
| 2026-08-03 |
1.1329 |
1.4949 |
| 2026-07-31 |
1.1349 |
1.4969 |
| 2026-07-30 |
1.1355 |
1.4975 |
| 2026-07-29 |
1.1365 |
1.4985 |
| 2026-07-28 |
1.1352 |
1.4972 |
| 2026-07-27 |
1.1387 |
1.5007 |
| 2026-07-24 |
1.1358 |
1.4978 |
| 2026-07-23 |
1.1381 |
1.5001 |