1.0741
-0.20%-0.0021
单位净值 [2019-05-15]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.46%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:1.37%
- 最近一年:3.69%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.40%
- 成立日期:2017-07-21
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华兴证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-05-15 |
1.0741 |
1.0763 |
-0.20% |
2 |
2019-05-14 |
1.0762 |
1.0762 |
0.02% |
3 |
2019-05-13 |
1.0760 |
1.0760 |
0.01% |
4 |
2019-05-10 |
1.0759 |
1.0759 |
0.01% |
5 |
2019-05-09 |
1.0758 |
1.0758 |
0.01% |
6 |
2019-05-08 |
1.0757 |
1.0757 |
0.01% |
7 |
2019-05-07 |
1.0756 |
1.0756 |
0.05% |
8 |
2019-05-06 |
1.0751 |
1.0751 |
0.01% |
9 |
2019-04-30 |
1.0750 |
1.0750 |
0.02% |
10 |
2019-04-29 |
1.0748 |
1.0748 |
0.01% |
11 |
2019-04-26 |
1.0747 |
1.0747 |
0.00% |
12 |
2019-04-25 |
1.0747 |
1.0747 |
0.01% |
13 |
2019-04-24 |
1.0746 |
1.0746 |
0.01% |
14 |
2019-04-23 |
1.0745 |
1.0745 |
0.02% |
15 |
2019-04-22 |
1.0743 |
1.0743 |
0.01% |
16 |
2019-04-19 |
1.0742 |
1.0742 |
0.01% |
17 |
2019-04-18 |
1.0741 |
1.0741 |
0.00% |
18 |
2019-04-17 |
1.0741 |
1.0741 |
0.01% |
19 |
2019-04-16 |
1.0740 |
1.0740 |
0.02% |
20 |
2019-04-15 |
1.0738 |
1.0738 |
0.01% |