1.1707
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：11.87%
- 最近三年：12.44%
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：众成证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-15 |
1.1707 |
1.1707 |
0.03% |
| 2 |
2022-11-14 |
1.1704 |
1.1704 |
0.02% |
| 3 |
2022-11-11 |
1.1702 |
1.1702 |
0.03% |
| 4 |
2022-11-09 |
1.1699 |
1.1699 |
0.01% |
| 5 |
2022-11-07 |
1.1698 |
1.1698 |
0.03% |
| 6 |
2022-11-04 |
1.1695 |
1.1695 |
0.03% |
| 7 |
2022-11-03 |
1.1692 |
1.1692 |
0.01% |
| 8 |
2022-11-02 |
1.1691 |
1.1691 |
0.03% |
| 9 |
2022-11-01 |
1.1687 |
1.1687 |
0.02% |
| 10 |
2022-10-31 |
1.1685 |
1.1685 |
0.02% |
| 11 |
2022-10-26 |
1.1683 |
1.1683 |
0.02% |
| 12 |
2022-10-25 |
1.1681 |
1.1681 |
0.02% |
| 13 |
2022-10-24 |
1.1679 |
1.1679 |
0.02% |
| 14 |
2022-10-21 |
1.1677 |
1.1677 |
0.01% |
| 15 |
2022-10-19 |
1.1676 |
1.1676 |
0.01% |
| 16 |
2022-10-17 |
1.1675 |
1.1675 |
0.03% |
| 17 |
2022-10-14 |
1.1671 |
1.1671 |
0.01% |
| 18 |
2022-10-13 |
1.1670 |
1.1670 |
0.01% |
| 19 |
2022-10-12 |
1.1669 |
1.1669 |
0.02% |
| 20 |
2022-10-11 |
1.1667 |
1.1667 |
0.01% |