瀚鑫泰安十一号
(SVC879)私募股票策略股票多头
3.5035
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市瀚鑫
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
3.5035 |
3.5035 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-19 |
3.4642 |
3.4642 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-12 |
3.4722 |
3.4722 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-21 |
3.4001 |
3.4001 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-14 |
3.5335 |
3.5335 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-07 |
3.4655 |
3.4655 |
0.00% |
| 7 |
2025-10-24 |
3.3840 |
3.3840 |
0.00% |
| 8 |
2025-10-17 |
3.2647 |
3.2647 |
0.00% |
| 9 |
2025-10-10 |
3.2772 |
3.2772 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-26 |
3.2273 |
3.2273 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-19 |
3.2365 |
3.2365 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-12 |
3.2720 |
3.2720 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-05 |
3.2241 |
3.2241 |
0.00% |
| 14 |
2025-08-29 |
3.1919 |
3.1919 |
0.00% |
| 15 |
2025-08-22 |
3.2603 |
3.2603 |
0.00% |
| 16 |
2025-08-08 |
3.2227 |
3.2227 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-01 |
3.1541 |
3.1541 |
0.00% |
| 18 |
2025-07-25 |
3.1504 |
3.1504 |
0.00% |
| 19 |
2025-07-18 |
3.0994 |
3.0994 |
0.00% |
| 20 |
2025-07-11 |
3.0722 |
3.0722 |
0.00% |