中信证券星云61号FOF
(SVD540)集合理财FOF
1.0190
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-07-17]
1.0190
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：-0.18%
- 最近三年：-0.35%
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2022-03-08
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0190 | 1.0190 | -0.07% |
| 2026-07-16 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0198 | 1.0198 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0197 | 1.0197 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0195 | 1.0195 | -0.05% |
| 2026-07-10 | 1.0200 | 1.0200 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0200 | 1.0200 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0206 | 1.0206 | +0.08% |
| 2026-06-26 | 1.0198 | 1.0198 | -0.06% |
| 2026-06-25 | 1.0204 | 1.0204 | +0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券星云61号FOF | --- | 0.00% | -3.92% | 0.98% | --- | 37.43% |
| 同类型排名 | 114/351 | 61/351 | 144/351 | 138/351 | 178/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |