中信证券基础设施1号
(SVU750)集合理财债券型
0.9978
-0.76%-0.0076
单位净值 [2026-07-20]
0.9978
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-4.40%
- 最近一季：-11.42%
- 最近半年：-11.16%
- 今年以来：-8.91%
- 最近一年：-12.63%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：15.83%
- 成立以来：-0.22%
- 成立日期：2022-06-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9978 | 0.9978 | -0.76% |
| 2026-07-17 | 1.0054 | 1.0054 | -0.68% |
| 2026-07-16 | 1.0123 | 1.0123 | +0.69% |
| 2026-07-15 | 1.0054 | 1.0054 | -0.98% |
| 2026-07-14 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% |
| 2026-07-13 | 1.0170 | 1.0170 | -0.82% |
| 2026-07-10 | 1.0254 | 1.0254 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0164 | 1.0164 | +1.69% |
| 2026-06-29 | 0.9995 | 0.9995 | +1.43% |
| 2026-06-26 | 0.9854 | 0.9854 | -0.99% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券基础设施1号 | --- | -439.78% | -1142.48% | -1115.66% | --- | -891.00% |
| 同类型排名 | 2373/2519 | 2151/2519 | 2138/2519 | 1925/2519 | 1931/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |