新方程大类配置平衡型五号
(SVW926)私募组合基金FOF
1.2780
0.47%+0.0060
单位净值 [2026-08-31]
1.2780
累计净值 [2026-08-31]
- 最近一月：5.97%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：8.86%
- 最近一年：13.10%
- 最近两年：31.75%
- 最近三年：27.80%
- 成立以来：27.80%
- 成立日期：2022-07-28
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海新方程私募基金 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2780 | 1.2780 | +0.47% |
| 2026-08-28 | 1.2720 | 1.2720 | +0.16% |
| 2026-08-21 | 1.2700 | 1.2700 | -1.09% |
| 2026-08-17 | 1.2840 | 1.2840 | +1.02% |
| 2026-08-14 | 1.2710 | 1.2710 | +0.79% |
| 2026-08-07 | 1.2610 | 1.2610 | +4.56% |
| 2026-07-31 | 1.2060 | 1.2060 | -0.66% |
| 2026-07-24 | 1.2140 | 1.2140 | -0.49% |
| 2026-07-17 | 1.2200 | 1.2200 | -2.56% |
| 2026-07-15 | 1.2520 | 1.2520 | -1.26% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新方程大类配置平衡型五号 | --- | 597.01% | 0.00% | 398.70% | --- | 885.86% |
| 同类型排名 | 25/51 | 18/51 | 17/51 | 1/51 | 6/51 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |