殊馥馥利18号
(SVX492)私募债券策略
1.4930
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-16]
1.4930
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：49.30%
- 最近半年：49.30%
- 今年以来：49.30%
- 最近一年：49.30%
- 最近两年：49.30%
- 最近三年：49.30%
- 成立以来：49.30%
- 成立日期：2022-07-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：殊馥
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4930 | 1.4930 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.4930 | 1.4930 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.4930 | 1.4930 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.4930 | 1.4930 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.4930 | 1.4930 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.4930 | 1.4930 | --- |
| 2026-06-29 | 1.4320 | 1.4320 | +0.07% |
| 2026-06-26 | 1.4310 | 1.4310 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1.4310 | 1.4310 | +0.00% |
| 2026-06-24 | 1.4310 | 1.4310 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殊馥馥利18号 | --- | 433.26% | 4930.00% | 4930.00% | --- | 4930.00% |
| 同类型排名 | 11/128 | 3/128 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |