3.5347
3.49%+0.1234
单位净值 [2022-07-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：9.62%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-6.74%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：152.24%
- 成立以来：253.47%
- 成立日期：2017-07-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海睿扬
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-30 |
3.4155 |
3.4155 |
5.56% |
| 2 |
2022-05-31 |
3.2357 |
3.2357 |
0.35% |
| 3 |
2022-04-29 |
3.2245 |
3.2245 |
-3.97% |
| 4 |
2022-03-31 |
3.3579 |
3.3579 |
-5.59% |
| 5 |
2022-02-28 |
3.5566 |
3.5566 |
1.16% |
| 6 |
2022-01-28 |
3.5158 |
3.5158 |
-7.23% |
| 7 |
2021-12-31 |
3.7900 |
3.7900 |
-7.49% |
| 8 |
2021-11-30 |
4.0970 |
4.0970 |
-3.12% |
| 9 |
2021-10-29 |
4.2291 |
4.2291 |
10.66% |
| 10 |
2021-09-30 |
3.8216 |
3.8216 |
-4.55% |
| 11 |
2021-08-31 |
4.0037 |
4.0037 |
4.48% |
| 12 |
2021-07-30 |
3.8319 |
3.8319 |
11.19% |
| 13 |
2021-06-30 |
3.4464 |
3.4464 |
8.40% |
| 14 |
2021-05-31 |
3.1793 |
3.1793 |
6.16% |
| 15 |
2021-04-30 |
2.9949 |
2.9949 |
3.71% |
| 16 |
2021-03-31 |
2.8877 |
2.8877 |
-1.39% |
| 17 |
2021-02-26 |
2.9285 |
2.9285 |
-3.29% |
| 18 |
2021-01-29 |
3.0282 |
3.0282 |
5.68% |
| 19 |
2020-12-31 |
2.8654 |
2.8654 |
4.82% |
| 20 |
2020-11-30 |
2.7336 |
2.7336 |
1.00% |