1.4409
0.10%+0.0014
单位净值 [2022-12-30]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:5.19%
- 最近半年:6.67%
- 今年以来:8.34%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:14.09%
- 最近三年:21.81%
- 成立以来:44.09%
- 成立日期:2017-06-27
- 基金经理:刘灿 陈斯觅
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:明毅博厚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.4395 |
1.4395 |
3.39% |
2 |
2022-10-31 |
1.3923 |
1.3923 |
1.64% |
3 |
2022-09-30 |
1.3698 |
1.3698 |
0.48% |
4 |
2021-10-29 |
1.3208 |
1.3208 |
0.40% |
5 |
2021-09-30 |
1.3156 |
1.3156 |
0.47% |
6 |
2021-08-31 |
1.3095 |
1.3095 |
0.41% |
7 |
2021-07-31 |
1.3041 |
1.3041 |
0.00% |
8 |
2021-07-30 |
1.3041 |
1.3041 |
0.45% |
9 |
2021-06-30 |
1.2982 |
1.2982 |
0.40% |
10 |
2021-05-31 |
1.2930 |
1.2930 |
0.40% |
11 |
2021-04-30 |
1.2878 |
1.2878 |
0.58% |
12 |
2021-03-31 |
1.2804 |
1.2804 |
0.40% |
13 |
2021-02-28 |
1.2753 |
1.2753 |
0.00% |
14 |
2021-02-26 |
1.2753 |
1.2753 |
0.02% |
15 |
2021-02-19 |
1.2751 |
1.2751 |
0.41% |
16 |
2021-02-05 |
1.2699 |
1.2699 |
0.11% |
17 |
2021-01-31 |
1.2685 |
1.2685 |
0.00% |
18 |
2021-01-29 |
1.2685 |
1.2685 |
0.10% |
19 |
2021-01-22 |
1.2672 |
1.2672 |
0.10% |
20 |
2021-01-15 |
1.2659 |
1.2659 |
0.11% |