1.0550
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-06-22]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.50%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市利可
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-22 |
1.0550 |
1.0550 |
0.01% |
| 2 |
2018-06-21 |
1.0549 |
1.0549 |
0.02% |
| 3 |
2018-06-20 |
1.0547 |
1.0547 |
0.01% |
| 4 |
2018-06-19 |
1.0546 |
1.0546 |
0.01% |
| 5 |
2018-06-18 |
1.0545 |
1.0545 |
0.00% |
| 6 |
2018-06-15 |
1.0545 |
1.0545 |
0.06% |
| 7 |
2018-06-14 |
1.0539 |
1.0539 |
0.05% |
| 8 |
2018-06-13 |
1.0534 |
1.0534 |
0.02% |
| 9 |
2018-06-12 |
1.0532 |
1.0532 |
0.02% |
| 10 |
2018-06-11 |
1.0530 |
1.0530 |
0.13% |
| 11 |
2018-06-08 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.02% |
| 12 |
2018-06-07 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.01% |
| 13 |
2018-06-06 |
1.0519 |
1.0519 |
0.03% |
| 14 |
2018-06-05 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.15% |
| 15 |
2018-06-04 |
1.0532 |
1.0532 |
0.06% |
| 16 |
2018-06-01 |
1.0526 |
1.0526 |
0.11% |
| 17 |
2018-05-31 |
1.0514 |
1.0514 |
0.06% |
| 18 |
2018-05-30 |
1.0508 |
1.0508 |
0.10% |
| 19 |
2018-05-29 |
1.0497 |
1.0497 |
0.03% |
| 20 |
2018-05-28 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.04% |