1.2286
-1.02%-0.0125
单位净值 [2018-07-25]
- 最近一月：7.59%
- 最近一季：6.17%
- 最近半年：11.18%
- 今年以来：13.17%
- 最近一年：22.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.86%
- 成立日期：2017-07-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海烜鼎
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-25 |
1.2286 |
1.2286 |
-1.02% |
| 2 |
2018-07-24 |
1.2412 |
1.2412 |
0.20% |
| 3 |
2018-07-23 |
1.2387 |
1.2387 |
0.69% |
| 4 |
2018-07-20 |
1.2302 |
1.2302 |
0.33% |
| 5 |
2018-07-19 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.02% |
| 6 |
2018-07-18 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.94% |
| 7 |
2018-07-17 |
1.2379 |
1.2379 |
0.16% |
| 8 |
2018-07-16 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.54% |
| 9 |
2018-07-13 |
1.2426 |
1.2426 |
1.56% |
| 10 |
2018-07-12 |
1.2235 |
1.2235 |
0.21% |
| 11 |
2018-07-11 |
1.2209 |
1.2209 |
0.57% |
| 12 |
2018-07-10 |
1.2140 |
1.2140 |
6.46% |
| 13 |
2018-07-09 |
1.1403 |
1.1403 |
1.47% |
| 14 |
2018-07-06 |
1.1238 |
1.1238 |
0.55% |
| 15 |
2018-07-05 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.69% |
| 16 |
2018-07-04 |
1.1255 |
1.1255 |
-1.85% |
| 17 |
2018-07-03 |
1.1467 |
1.1467 |
0.16% |
| 18 |
2018-07-02 |
1.1449 |
1.1449 |
0.22% |
| 19 |
2018-06-29 |
1.1424 |
1.1424 |
0.09% |
| 20 |
2018-06-28 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.11% |