0.9230
-0.54%-0.0050
单位净值 [2018-05-04]
- 最近一月:-1.81%
- 最近一季:-3.65%
- 最近半年:-7.70%
- 今年以来:-5.62%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.70%
- 成立日期:2017-10-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:平潭综合实验区智领三联
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-05-04 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.54% |
2 |
2018-04-27 |
0.9280 |
0.9280 |
0.11% |
3 |
2018-04-20 |
0.9270 |
0.9270 |
-1.38% |
4 |
2018-04-04 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.84% |
5 |
2018-03-30 |
0.9480 |
0.9480 |
0.53% |
6 |
2018-03-16 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.21% |
7 |
2018-03-09 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.32% |
8 |
2018-03-02 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.11% |
9 |
2018-02-23 |
0.9490 |
0.9490 |
0.64% |
10 |
2018-02-09 |
0.9430 |
0.9430 |
-1.57% |
11 |
2018-02-02 |
0.9580 |
0.9580 |
-1.14% |
12 |
2018-01-26 |
0.9690 |
0.9690 |
0.00% |
13 |
2018-01-19 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.82% |
14 |
2018-01-12 |
0.9770 |
0.9770 |
0.10% |
15 |
2018-01-05 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.20% |
16 |
2017-12-29 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.51% |
17 |
2017-12-22 |
0.9830 |
0.9830 |
0.10% |
18 |
2017-12-15 |
0.9820 |
0.9820 |
-1.70% |
19 |
2017-12-08 |
0.9990 |
0.9990 |
0.40% |
20 |
2017-12-01 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.50% |