0.9660
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-16]
- 最近一月:1.58%
- 最近一季:-4.36%
- 最近半年:-15.56%
- 今年以来:-13.60%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.40%
- 成立日期:2017-08-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海经纬融和
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-08-16 |
0.9660 |
0.9660 |
0.00% |
2 |
2018-08-10 |
0.9660 |
0.9660 |
0.10% |
3 |
2018-08-03 |
0.9650 |
0.9650 |
0.00% |
4 |
2018-07-27 |
0.9650 |
0.9650 |
0.00% |
5 |
2018-07-20 |
0.9650 |
0.9650 |
1.47% |
6 |
2018-07-13 |
0.9510 |
0.9510 |
0.00% |
7 |
2018-07-06 |
0.9510 |
0.9510 |
0.11% |
8 |
2018-06-29 |
0.9500 |
0.9500 |
0.00% |
9 |
2018-06-22 |
0.9500 |
0.9500 |
0.00% |
10 |
2018-06-15 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.52% |
11 |
2018-06-08 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.73% |
12 |
2018-06-01 |
0.9620 |
0.9620 |
0.10% |
13 |
2018-05-25 |
0.9610 |
0.9610 |
-4.85% |
14 |
2018-05-18 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.88% |
15 |
2018-05-11 |
1.0190 |
1.0190 |
0.59% |
16 |
2018-05-04 |
1.0130 |
1.0130 |
1.81% |
17 |
2018-04-27 |
0.9950 |
0.9950 |
-2.55% |
18 |
2018-04-20 |
1.0210 |
1.0210 |
-4.13% |
19 |
2018-04-13 |
1.0650 |
1.0650 |
-2.20% |
20 |
2018-04-04 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.64% |