0.9204
-1.29%-0.0118
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-2.41%
- 最近一季:-11.97%
- 最近半年:-31.98%
- 今年以来:-29.97%
- 最近一年:-37.66%
- 最近两年:-34.48%
- 最近三年:-14.60%
- 成立以来:-7.96%
- 成立日期:2018-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京成泉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-07 |
0.9204 |
0.9204 |
-1.29% |
2 |
2024-05-31 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.75% |
3 |
2024-05-24 |
0.9394 |
0.9394 |
-1.09% |
4 |
2024-05-17 |
0.9498 |
0.9498 |
0.71% |
5 |
2024-05-10 |
0.9431 |
0.9431 |
-1.01% |
6 |
2024-04-30 |
0.9527 |
0.9527 |
0.31% |
7 |
2024-04-26 |
0.9498 |
0.9498 |
-1.51% |
8 |
2024-04-19 |
0.9644 |
0.9644 |
-2.74% |
9 |
2024-04-12 |
0.9916 |
0.9916 |
-1.29% |
10 |
2024-04-03 |
1.0046 |
1.0046 |
-1.47% |
11 |
2024-03-29 |
1.0196 |
1.0196 |
-2.31% |
12 |
2024-03-22 |
1.0437 |
1.0437 |
0.93% |
13 |
2024-03-15 |
1.0341 |
1.0341 |
-1.09% |
14 |
2024-03-08 |
1.0455 |
1.0455 |
1.43% |
15 |
2024-03-01 |
1.0308 |
1.0308 |
1.03% |
16 |
2024-02-29 |
1.0203 |
1.0203 |
2.18% |
17 |
2024-02-08 |
0.9844 |
0.9844 |
-1.26% |
18 |
2024-02-02 |
0.9970 |
0.9970 |
-3.23% |
19 |
2024-01-31 |
1.0303 |
1.0303 |
-10.84% |
20 |
2024-01-26 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.16% |