1.0191
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:-2.74%
- 今年以来:-1.23%
- 最近一年:0.02%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-06-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
1.0191 |
1.0191 |
0.02% |
2 |
2018-10-10 |
1.0189 |
1.0189 |
0.01% |
3 |
2018-10-09 |
1.0188 |
1.0188 |
0.02% |
4 |
2018-10-08 |
1.0186 |
1.0186 |
0.16% |
5 |
2018-09-28 |
1.0170 |
1.0170 |
0.02% |
6 |
2018-09-27 |
1.0168 |
1.0168 |
0.01% |
7 |
2018-09-26 |
1.0167 |
1.0167 |
0.02% |
8 |
2018-09-25 |
1.0165 |
1.0165 |
0.06% |
9 |
2018-09-21 |
1.0159 |
1.0159 |
0.02% |
10 |
2018-09-20 |
1.0157 |
1.0157 |
0.01% |
11 |
2018-09-19 |
1.0156 |
1.0156 |
0.02% |
12 |
2018-09-18 |
1.0154 |
1.0154 |
0.01% |
13 |
2018-09-17 |
1.0153 |
1.0153 |
0.05% |
14 |
2018-09-14 |
1.0148 |
1.0148 |
0.03% |
15 |
2018-09-13 |
1.0145 |
1.0145 |
0.04% |
16 |
2018-09-12 |
1.0141 |
1.0141 |
0.02% |
17 |
2018-09-11 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.02% |
18 |
2018-09-10 |
1.0141 |
1.0141 |
0.07% |
19 |
2018-09-07 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.01% |
20 |
2018-09-06 |
1.0135 |
1.0135 |
0.02% |