利可进取一号
(SX1674)私募债券策略
1.6610
0.12%+0.0020
单位净值 [2026-08-05]
1.6610
累计净值 [2026-08-05]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-4.87%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：13.53%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：-17.81%
- 成立以来：66.10%
- 成立日期：2017-10-16
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海利可
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6610 | 1.6610 | +0.12% |
| 2026-08-04 | 1.6590 | 1.6590 | +0.06% |
| 2026-08-03 | 1.6580 | 1.6580 | +0.12% |
| 2026-07-31 | 1.6560 | 1.6560 | +0.06% |
| 2026-07-30 | 1.6550 | 1.6550 | -0.06% |
| 2026-07-29 | 1.6560 | 1.6560 | +0.18% |
| 2026-07-28 | 1.6530 | 1.6530 | -0.06% |
| 2026-07-27 | 1.6540 | 1.6540 | +0.24% |
| 2026-07-24 | 1.6500 | 1.6500 | -0.12% |
| 2026-07-23 | 1.6520 | 1.6520 | +0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利可进取一号 | --- | 134.23% | 12.06% | -486.83% | --- | -47.93% |
| 同类型排名 | 28/57 | 13/57 | 15/57 | 39/57 | 34/57 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |