1.0200
-0.29%-0.0030
单位净值 [2018-01-25]
- 最近一月:1.29%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.00%
- 成立日期:2017-10-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海子午
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-01-25 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.29% |
2 |
2018-01-24 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.10% |
3 |
2018-01-23 |
1.0240 |
1.0240 |
0.10% |
4 |
2018-01-22 |
1.0230 |
1.0230 |
0.00% |
5 |
2018-01-19 |
1.0230 |
1.0230 |
0.10% |
6 |
2018-01-18 |
1.0220 |
1.0220 |
0.00% |
7 |
2018-01-17 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.10% |
8 |
2018-01-16 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.20% |
9 |
2018-01-15 |
1.0250 |
1.0250 |
0.20% |
10 |
2018-01-12 |
1.0230 |
1.0230 |
0.20% |
11 |
2018-01-11 |
1.0210 |
1.0210 |
0.59% |
12 |
2018-01-10 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.49% |
13 |
2018-01-09 |
1.0200 |
1.0200 |
0.00% |
14 |
2018-01-08 |
1.0200 |
1.0200 |
0.29% |
15 |
2018-01-05 |
1.0170 |
1.0170 |
0.10% |
16 |
2018-01-04 |
1.0160 |
1.0160 |
0.10% |
17 |
2018-01-03 |
1.0150 |
1.0150 |
0.10% |
18 |
2018-01-02 |
1.0140 |
1.0140 |
0.80% |
19 |
2017-12-29 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.10% |
20 |
2017-12-28 |
1.0070 |
1.0070 |
0.00% |