4.3280
5.07%+0.2196
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-7.93%
- 最近一季：17.13%
- 最近半年：28.39%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：63.32%
- 最近两年：67.75%
- 最近三年：133.57%
- 成立以来：332.80%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：芜湖弘唯基石
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
4.3280 |
4.3280 |
5.07% |
| 2 |
2024-04-19 |
4.1190 |
4.1190 |
-5.46% |
| 3 |
2024-04-12 |
4.3570 |
4.3570 |
-6.68% |
| 4 |
2024-04-03 |
4.6690 |
4.6690 |
-0.68% |
| 5 |
2024-03-29 |
4.7010 |
4.7010 |
-1.38% |
| 6 |
2024-03-22 |
4.7670 |
4.7670 |
3.50% |
| 7 |
2024-03-15 |
4.6060 |
4.6060 |
-0.60% |
| 8 |
2024-03-08 |
4.6340 |
4.6340 |
16.93% |
| 9 |
2024-03-01 |
3.9630 |
3.9630 |
11.60% |
| 10 |
2024-02-23 |
3.5510 |
3.5510 |
13.02% |
| 11 |
2024-02-08 |
3.1420 |
3.1420 |
5.26% |
| 12 |
2024-02-02 |
2.9850 |
2.9850 |
-19.22% |
| 13 |
2024-01-26 |
3.6950 |
3.6950 |
-3.25% |
| 14 |
2024-01-19 |
3.8190 |
3.8190 |
0.21% |
| 15 |
2024-01-12 |
3.8110 |
3.8110 |
-3.54% |
| 16 |
2024-01-05 |
3.9510 |
3.9510 |
-6.13% |
| 17 |
2023-12-29 |
4.2090 |
4.2090 |
2.78% |
| 18 |
2023-12-22 |
4.0950 |
4.0950 |
-4.43% |
| 19 |
2023-12-15 |
4.2850 |
4.2850 |
-6.89% |
| 20 |
2023-12-08 |
4.6020 |
4.6020 |
2.24% |