1.1070
0.00%0.0000
单位净值 [2022-03-11]
- 最近一月：17.77%
- 最近一季：13.07%
- 最近半年：11.26%
- 今年以来：15.43%
- 最近一年：64.24%
- 最近两年：79.13%
- 最近三年：22.05%
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2017-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海经纬融和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-18 |
1.0690 |
1.0690 |
13.72% |
| 2 |
2022-02-11 |
0.9580 |
0.9580 |
-2.04% |
| 3 |
2022-01-31 |
0.9780 |
0.9780 |
1.98% |
| 4 |
2022-01-07 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.10% |
| 5 |
2021-12-24 |
0.9590 |
0.9590 |
-2.04% |
| 6 |
2021-11-26 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.10% |
| 7 |
2021-10-22 |
0.9800 |
0.9800 |
-1.41% |
| 8 |
2021-09-30 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.10% |
| 9 |
2021-09-10 |
0.9950 |
0.9950 |
4.96% |
| 10 |
2021-09-03 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.94% |
| 11 |
2021-08-27 |
0.9570 |
0.9570 |
8.87% |
| 12 |
2021-08-20 |
0.8790 |
0.8790 |
-3.09% |
| 13 |
2021-08-13 |
0.9070 |
0.9070 |
5.96% |
| 14 |
2021-08-06 |
0.8560 |
0.8560 |
-3.93% |
| 15 |
2021-07-30 |
0.8910 |
0.8910 |
-2.41% |
| 16 |
2021-07-23 |
0.9130 |
0.9130 |
4.46% |
| 17 |
2021-07-16 |
0.8740 |
0.8740 |
-3.96% |
| 18 |
2021-07-09 |
0.9100 |
0.9100 |
4.24% |
| 19 |
2021-07-02 |
0.8730 |
0.8730 |
-6.13% |
| 20 |
2021-06-25 |
0.9300 |
0.9300 |
1.86% |