0.9810
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-11]
- 最近一月:1.98%
- 最近一季:-0.61%
- 最近半年:---
- 今年以来:-0.91%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.90%
- 成立日期:2017-11-14
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海大墉
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-05-11 |
0.9810 |
0.9810 |
0.00% |
2 |
2018-05-10 |
0.9810 |
0.9810 |
0.00% |
3 |
2018-05-09 |
0.9810 |
0.9810 |
0.20% |
4 |
2018-05-08 |
0.9790 |
0.9790 |
0.72% |
5 |
2018-05-07 |
0.9720 |
0.9720 |
0.52% |
6 |
2018-05-04 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.41% |
7 |
2018-05-03 |
0.9710 |
0.9710 |
0.83% |
8 |
2018-05-02 |
0.9630 |
0.9630 |
0.63% |
9 |
2018-04-30 |
0.9570 |
0.9570 |
0.00% |
10 |
2018-04-27 |
0.9570 |
0.9570 |
0.00% |
11 |
2018-04-26 |
0.9570 |
0.9570 |
0.31% |
12 |
2018-04-25 |
0.9540 |
0.9540 |
0.21% |
13 |
2018-04-24 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.42% |
14 |
2018-04-23 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.21% |
15 |
2018-04-20 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.10% |
16 |
2018-04-19 |
0.9590 |
0.9590 |
0.10% |
17 |
2018-04-18 |
0.9580 |
0.9580 |
0.10% |
18 |
2018-04-17 |
0.9570 |
0.9570 |
0.00% |
19 |
2018-04-16 |
0.9570 |
0.9570 |
0.00% |
20 |
2018-04-13 |
0.9570 |
0.9570 |
0.10% |