2.7240
0.26%+0.0070
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：8.61%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：-10.07%
- 最近两年：-25.72%
- 最近三年：-17.50%
- 成立以来：172.40%
- 成立日期：2017-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海睿扬
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.7240 |
3.2240 |
0.26% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.7170 |
3.2170 |
3.66% |
| 3 |
2024-04-19 |
2.6210 |
3.1210 |
-2.13% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.6780 |
3.1780 |
-0.33% |
| 5 |
2024-04-03 |
2.6870 |
3.1870 |
-0.59% |
| 6 |
2024-04-01 |
2.7030 |
3.2030 |
0.37% |
| 7 |
2024-03-29 |
2.6930 |
3.1930 |
-1.07% |
| 8 |
2024-03-22 |
2.7220 |
3.2220 |
0.59% |
| 9 |
2024-03-15 |
2.7060 |
3.2060 |
3.20% |
| 10 |
2024-03-08 |
2.6220 |
3.1220 |
2.02% |
| 11 |
2024-03-01 |
2.5700 |
3.0700 |
0.16% |
| 12 |
2024-02-29 |
2.5660 |
3.0660 |
0.98% |
| 13 |
2024-02-23 |
2.5410 |
3.0410 |
0.67% |
| 14 |
2024-02-08 |
2.5240 |
3.0240 |
0.96% |
| 15 |
2024-02-02 |
2.5000 |
3.0000 |
-0.24% |
| 16 |
2024-02-01 |
2.5060 |
3.0060 |
-0.08% |
| 17 |
2024-01-31 |
2.5080 |
3.0080 |
-2.37% |
| 18 |
2024-01-26 |
2.5690 |
3.0690 |
-1.95% |
| 19 |
2024-01-19 |
2.6200 |
3.1200 |
-1.50% |
| 20 |
2024-01-12 |
2.6600 |
3.1600 |
-1.00% |