1.0563
2.86%+0.0302
单位净值 [2019-11-05]
- 最近一月:1.77%
- 最近一季:9.94%
- 最近半年:-7.06%
- 今年以来:27.02%
- 最近一年:34.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.63%
- 成立日期:2017-12-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州铭育
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-11-05 |
1.0563 |
1.0563 |
2.86% |
2 |
2019-10-18 |
1.0269 |
1.0269 |
-1.06% |
3 |
2019-09-24 |
1.0379 |
1.0379 |
0.13% |
4 |
2019-09-12 |
1.0366 |
1.0366 |
3.54% |
5 |
2019-09-06 |
1.0012 |
1.0012 |
0.27% |
6 |
2019-09-05 |
0.9985 |
0.9985 |
1.23% |
7 |
2019-08-20 |
0.9864 |
0.9864 |
2.66% |
8 |
2019-08-01 |
0.9608 |
0.9608 |
-1.13% |
9 |
2019-07-01 |
0.9718 |
0.9718 |
-6.35% |
10 |
2019-05-17 |
1.0377 |
1.0377 |
-4.75% |
11 |
2019-05-10 |
1.0894 |
1.0894 |
-4.15% |
12 |
2019-05-03 |
1.1366 |
1.1366 |
-8.38% |
13 |
2019-04-26 |
1.2406 |
1.2406 |
-6.92% |
14 |
2019-04-19 |
1.3328 |
1.3328 |
6.85% |
15 |
2019-04-12 |
1.2474 |
1.2474 |
-2.10% |
16 |
2019-04-04 |
1.2741 |
1.2741 |
3.16% |
17 |
2019-03-29 |
1.2351 |
1.2351 |
6.47% |
18 |
2019-03-15 |
1.1600 |
1.1600 |
2.86% |
19 |
2019-03-08 |
1.1278 |
1.1278 |
3.94% |
20 |
2019-03-01 |
1.0850 |
1.0850 |
2.61% |