1.5580
9.33%+0.1454
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月:10.81%
- 最近一季:23.36%
- 最近半年:12.90%
- 今年以来:50.97%
- 最近一年:50.68%
- 最近两年:48.66%
- 最近三年:57.79%
- 成立以来:95.82%
- 成立日期:2017-11-23
- 基金经理:崔飒
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东御澜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-11 |
1.5580 |
2.0090 |
8.95% |
2 |
2022-11-04 |
1.4300 |
1.8810 |
0.35% |
3 |
2022-10-31 |
1.4250 |
1.8760 |
0.35% |
4 |
2022-10-28 |
1.4200 |
1.8710 |
1.00% |
5 |
2022-10-21 |
1.4060 |
1.8570 |
1.44% |
6 |
2022-09-30 |
1.4970 |
1.9480 |
2.32% |
7 |
2022-09-23 |
1.4630 |
1.9140 |
-0.61% |
8 |
2022-09-16 |
1.4720 |
1.9230 |
7.37% |
9 |
2022-09-09 |
1.3710 |
1.8220 |
10.30% |
10 |
2022-09-02 |
1.2430 |
1.6940 |
-5.69% |
11 |
2022-08-31 |
1.3180 |
1.7690 |
3.78% |
12 |
2022-08-26 |
1.2700 |
1.7210 |
0.71% |
13 |
2022-08-19 |
1.2610 |
1.7120 |
-0.16% |
14 |
2022-08-12 |
1.2630 |
1.7140 |
10.79% |
15 |
2022-08-05 |
1.1400 |
1.5910 |
3.64% |
16 |
2022-07-29 |
1.1000 |
1.5510 |
-3.59% |
17 |
2022-07-22 |
1.1410 |
1.5920 |
3.45% |
18 |
2022-07-15 |
1.1030 |
1.5540 |
-11.12% |
19 |
2022-07-08 |
1.2410 |
1.6920 |
13.02% |
20 |
2022-07-01 |
1.0980 |
1.5490 |
-2.66% |