第一创业稳进安鑫1号FOF
(SXC304)集合理财FOF
1.0955
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-15]
1.0955
累计净值 [2026-07-15]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：9.55%
- 成立日期：2022-09-26
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0955 | 1.0955 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0953 | 1.0953 | +0.13% |
| 2026-07-13 | 1.0939 | 1.0939 | --- |
| 2026-07-10 | 1.0955 | 1.0955 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0938 | 1.0938 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.0934 | 1.0934 | -0.12% |
| 2026-06-24 | 1.0947 | 1.0947 | +0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0946 | 1.0946 | -0.11% |
| 2026-06-22 | 1.0958 | 1.0958 | +0.01% |
| 2026-06-18 | 1.0957 | 1.0957 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业稳进安鑫1号FOF | --- | 25.62% | 32.05% | 97.70% | --- | 116.35% |
| 同类型排名 | --- | 31/351 | 132/351 | 104/351 | 147/351 | --- |
| 四分位排名 | --- | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |