明晟东诚信源指数增强1期FOF
(SXK716)私募组合基金FOF
1.3067
2.70%+0.0344
单位净值 [2025-08-26]
1.3067
累计净值 [2025-08-26]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：21.55%
- 最近半年：23.61%
- 今年以来：30.15%
- 最近一年：51.73%
- 最近两年：29.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.67%
- 成立日期：2022-10-26
-
基金经理： ---
- 管理公司：北京明晟东诚私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.3067 | 1.3067 | +2.70% |
| 2025-08-15 | 1.2723 | 1.2723 | +2.78% |
| 2025-08-08 | 1.2379 | 1.2379 | +2.05% |
| 2025-08-01 | 1.2130 | 1.2130 | +0.05% |
| 2025-07-25 | 1.2124 | 1.2124 | +2.23% |
| 2025-07-18 | 1.1859 | 1.1859 | +1.95% |
| 2025-07-15 | 1.1632 | 1.1632 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.1644 | 1.1644 | +2.00% |
| 2025-07-04 | 1.1416 | 1.1416 | +0.70% |
| 2025-06-27 | 1.1337 | 1.1337 | +4.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晟东诚信源指数增强1期FOF | --- | 777.80% | 2155.35% | 2361.18% | --- | 3014.94% |
| 上证指数 | 3.79% | 7.64% | 15.58% | 14.44% | 35.47% | 15.41% |
| 深成指 | 5.51% | 11.69% | 23.60% | 13.85% | 52.21% | 19.77% |
| 沪深300 | 5.43% | 7.89% | 15.35% | 12.44% | 33.94% | 13.16% |