嘉和传承行稳致远FOF一期
(SXN941)私募组合基金FOF
1.0776
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-09-30]
1.0776
累计净值 [2026-09-30]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2022-11-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海嘉和传承
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0776 | 1.0776 | -0.06% |
| 2026-09-24 | 1.0783 | 1.0783 | -0.09% |
| 2026-09-18 | 1.0793 | 1.0793 | +0.12% |
| 2026-09-11 | 1.0780 | 1.0780 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1.0780 | 1.0780 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.0788 | 1.0788 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 1.0792 | 1.0792 | +0.14% |
| 2026-08-21 | 1.0777 | 1.0777 | -0.13% |
| 2026-08-14 | 1.0791 | 1.0791 | +0.09% |
| 2026-08-07 | 1.0781 | 1.0781 | +0.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉和传承行稳致远FOF一期 | --- | -11.12% | -78.26% | 468.23% | --- | 367.52% |
| 同类型排名 | 50/139 | 39/139 | 29/139 | 15/139 | 36/139 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |