江海证券嘉盈1号集合资产管理计划
(SXQ461)集合理财债券型
1.0459
0.00%+0.2465
单位净值 [2026-04-17]
1.2467
累计净值 [2026-04-17]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：6.95%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：22.98%
- 成立以来：26.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2023-11-15 |
| 2 | 0.06 | 2024-11-15 |
| 3 | 0.07 | 2025-11-17 |